KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 ETF 분석 운용전략 배당 분배금 수수료 주가 전망
2024년 2월 27일, KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 ETF가 드디어 상장되었습니다. 투자계의 전설 워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이의 투자 노하우를 그대로 담아낸 이 ETF에 대한 투자자들의 관심이 뜨겁습니다.
그럼 지금부터 KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 ETF 분석 운용전략 배당 분배금 수수료 주가 전망에 대해 깊이있게 파헤쳐 보도록 하겠습니다.
KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 기본소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 |
| 유형 | 해외주식형, 테마형 |
| 시가총액 | 159억원 |
| 상장주식수 | 1,450,000주 |
| 52주 최고/최저 | 11,220원 / 9,620원 |
| 기초지수 | Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index(TR) |
| 상장일 | 2024년 02월 27일 |
| 펀드보수 | 연 0.350% |
| 자산운용사 | 케이비자산운용(주) |
| 1개월 수익률 | +3.52% |
| 3개월 수익률 | +12.72% |
| 6개월 수익률 | N/A |
KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10은 해외주식에 투자하는 테마형 ETF로 시가총액 159억원, 상장주식수 1,450,000주 규모입니다. 52주 기준 최고가는 11,220원, 최저가는 9,620원을 기록했습니다.
Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index(TR)을 기초지수로 하며, 2024년 02월 27일에 상장되었습니다. 펀드보수는 연 0.350% 수준이고, 운용은 케이비자산운용(주)에서 맡고 있습니다.
신규상장 ETF인 관계로 아직 6개월 수익률 데이터는 존재하지 않습니다.
KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10의 포트폴리오 구성종목과 비중은 다음과 같습니다.
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| Apple Inc | 27.69 |
| Berkshire Hathaway Inc | 26.54 |
| Bank of America Corp | 10.76 |
| American Express Co | 9.11 |
| Coca-Cola Co/The | 6.75 |
| Chevron Corp | 5.30 |
| Occidental Petroleum Corp | 4.39 |
| Kraft Heinz Co/The | 3.09 |
| Moodys Corp | 2.58 |
| Chubb Ltd | 1.72 |
애플, 버크셔 해서웨이를 비롯해 뱅크오브아메리카, 아메리칸 익스프레스, 코카콜라 등 미국 대표 우량주들이 포트폴리오의 상당 부분을 차지하고 있는 것을 확인할 수 있습니다.
KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 운용전략
KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 ETF는 'Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index'를 추종하는 ETF입니다. 해당 지수는 버크셔 해서웨이(BRK.B)와 버크셔 해서웨이가 보유한 주식 포트폴리오 상위 10개 종목들로 이루어져 있습니다.
버크셔 해서웨이 주식에 27.5%를 투자하고, 나머지는 버크셔 해서웨이의 투자 비중에 따라 10개 종목에 배분하는 방식을 취합니다. 이는 가치투자의 대가 워런 버핏과 찰리 멍거의 투자 철학을 그대로 구현하고자 하는 운용 전략입니다.
아울러 편입 종목에서 발생하는 배당금은 모두 재투자하여 수익률 제고에 활용합니다. 장기투자에 최적화된 구조를 지향하고 있습니다.
KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 분배금(배당금) 및 배당률 세금
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당주기 | 분기배당 |
| 최근 분배락일 | - |
| 분배금 | 0원 |
| 연간 분배금 | 0원 |
| 연간 분배율(배당률) | - |
KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10은 분기 단위로 배당금을 지급하는 ETF입니다. 그러나 신규상장 ETF인 만큼 아직까진 배당 관련 데이터가 전무한 상황입니다. 분배락일, 분배금, 연간 분배금, 연간 배당률 모두 집계된 내역이 없습니다.
신규상장 ETF이기에 배당 관련 정보가 많이 부족한 것이 사실입니다. 좀 더 시간을 두고 지켜볼 필요가 있어 보입니다. 다만 편입 종목군의 특성상 어느 정도의 배당수익은 충분히 기대해 볼 만 합니다.
배당금에는 15.4%의 세금이 원천징수됩니다. 매매차익에 대한 비과세 혜택은 국내 주식형 ETF에 한정되며, 그 외 국내 상장 ETF 매매차익에는 15.4% 배당소득세가 부과되므로 투자 시 유의해야 합니다.
KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 수수료(운용보수)
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| 총보수율 | 연 0.3500% |
| 총보수비용비율(TER) | 연 0.4200% |
| 실부담비용율 | 연 0.5218% |
KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10은 연 0.3500%의 총보수율이 책정되어 있습니다. 이는 운용보수, 판매보수, 신탁보수 등을 모두 합산한 비용입니다.
총보수비용비율(TER)은 순자산 대비 총보수와 기타비용을 더한 값으로 연 0.4200% 수준입니다. 여기에 매매중개수수료율까지 고려한 실질 비용비율인 실부담비용율은 연 0.5218%로 집계됩니다.
동일 유형 ETF 평균치 대비 다소 높은 수준이지만, 워런 버핏 투자 전략을 충실히 구현하고자 하는 운용사의 의지가 반영된 결과로 해석할 수 있습니다.
KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 주가 전망
KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10의 상장 역사가 길지 않아 현 시점에서 주가 흐름을 예단하기는 쉽지 않아 보입니다. 무엇보다 수익률 정보가 충분치 않아 단기 주가 방향성을 가늠하기 어려운 상황입니다.
하지만 좀 더 장기적 안목에서 본다면 가치투자의 아이콘 워런 버핏과 글로벌 투자회사 버크셔 해서웨이의 전략을 그대로 차용한 이 ETF의 잠재력은 상당히 긍정적으로 평가할 수 있을 것 같습니다.
버크셔 해서웨이 고유의 투자 원칙을 최대한 구현코자 하는 운용사의 전략이 엿보이는 만큼, 장기적 관점에서 꾸준하고 안정적인 성과를 기대해 볼 수 있을 것으로 보입니다. 당장의 주가 향방은 더 지켜볼 일이지만, 장기투자 관점에서는 매우 유망한 ETF라 판단됩니다.
요약정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 |
| 시가총액 | 159억원 |
| 기초지수 | Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index(TR) |
| 실부담비용율 | 연 0.5218% |
| 분배율(배당률) | - |
| 예상 수익률 | - |
결론
KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 ETF는 월가의 전설 워런 버핏의 투자 노하우를 녹여낸 상품으로 투자자들의 뜨거운 관심을 받고 있습니다. 버크셔 해서웨이와 그 투자 포트폴리오 10종목으로 구성된 이 ETF는 장기투자에 최적화된 포트폴리오 구조를 자랑합니다.
신규상장 ETF인지라 아직 배당이나 수익률 데이터가 부족한 것은 사실이나, 장기적 시각에서 버크셔 해서웨이 고유의 가치투자 원칙을 신뢰하고 꾸준히 투자한다면 분명 매력적인 투자 결과를 얻을 수 있으리라 기대합니다.
이번 리포트가 투자자 여러분의 KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 ETF 이해도를 높이는데 보탬이 되었기를 바랍니다. 읽어주셔서 감사합니다.
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